一、2021年12月资金总结余3,747,469.26元,包括：

1、会费结余：444,092.35元

2、善款结余：3,254,096.91元（含禅城区民政局划拨社会组织发展专项扶持资金：20,000.00元）

3、实收资本金：30,000.00元

4、党员活动经费：19,280.00元

二、截至2022年6月，普惠慈善会总收入568,648.97元，其中：

1、善款捐赠收入510,202.00元（主要包括春节慰问活动慈善捐款13,000.00元，普惠助学捐款29,000.00元，困难家庭补助捐款9,800.00元，普惠愿望树之微改造项目捐款3,190.00元，母亲节儿童节慰问活动捐款7,500.00元，非定向慈善捐款3,100.00元， 2021年年会捐款444,612.00元）

2、会费收入8,000.00元

3、存款利息收入49,246.97元（其中47,642.86元利息为30万元定期转出利息）

4、收到2022年度“两新”组织党员活动经费1,200.00元

三、2022年1-6月，普惠慈善会总支出285,130.76元，其中：

（一）、行政经费类支出42,896.85元，包括： 

1、干事欧泽鹏及曾艳芬工资及社保费：33,497.48元

2、 办公费用：4,274.37元（购棉被袋270.40元，运输费237.47元，邮费107.20元，电话费354.50元，审计费2,250.00元，购共建牌匾及奖牌费用54.80元，装裱费用1,000.00元）

3、银行购支票工本费、短信服务费及函证费用：250.00元

4、会员生日联谊费用：4,875.00元(2022.1-2022.6费用5,400.00元，减去预收7-8月会员费用525.00元）

（二）2022年1-6月总预算812,000.00元(其中项目总预算758,000.00元，经费预算54,000.00元)，普惠项目、定向帮扶等支出合计234,509.35元，主要包括：

1、普惠助学项目年度预算248,000.00元，实际未支出

2、单亲、特困家庭春节慰问年度预算80,000.00元，实际支出89,934.00元（包括2022年春节72户慰问金72,000.00元及购春节慰问品大米、腊肠等礼品14,904.00元及活动策划费用3,030.00元）

3、单亲、特困家庭母亲节、儿童节慰问年度预算80,000.00元，实际支出80,542.30 元（包括69户慰问金69,000.00元及购买礼品2,238.30元（实际已使用礼品金额2,033.30元），餐费及保险费5,304.00元，策划费4,000.00元）。另外活动使用广州银行捐赠物资3,501.70元，新捷成捐赠物资1,432.80元

4、单亲、特困家庭中秋节慰问预算80,000.00元，实际未支出

5、特困家庭慰问礼品款50,000.00元，实际未支出

6、普惠大讲堂年度预算20,000.00元，实际支出1,727.00元

7、爱心学堂年度预算30,000.00元，实际支出870.00元（红卫爱心学堂春季班困难家庭物料餐费保险费用）

8、普惠敬老项目年度预算15,000.00元，实际支出4,834.00元

9、普惠特困帮扶年度预算45,000.00元，实际未支出

10、普惠愿望树微改造项目年度预算30,000.00元，实际支出14,089.00元

11、普惠愿望树微心愿项目年度预算80,000.00元，实际支出5,154.05元

12、定向帮扶支出38,800.00元，详见下表：

13、志愿者活动经费支出559.00元（春节慰问活动志愿者午餐费用275.00元，母亲节活动志愿者补贴200.00元及加班餐费84.00元）

14、何锦芬退回2021春节慰问活动慰问金1,200.00元，母亲节、儿童节慰问活动慰问金1,000.00元，中秋慰问活动慰问金1,000.00元，共退回3,200.00元，另支付蔡永淇2021年中秋慰问金1,000.00元及春节慰问金200.00元

（三）、代支社保费7,724.56元。

四、截至2022年6月资金总结余4,030,987.47元,包括：

1、会费结余：458,442.47元

2、善款结余：3,529,789.56元（含禅城区民政局划拨社会组织发展专项扶持资金：20,000.00元）

3、实收资本金：30,000.00元

4、党员活动经费：20,480.00元

5、代收代支社保费：-7,724.56元

普惠慈善会财务组

2022年6月30日